黄金将现做空机会叙危局峰回路转避险需求减弱

来源:ifeng    2019/9/19 8:17:59
责任编辑:王强
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黄金将现做空机会 叙危局峰回路转避险需求减弱

本报记者叶青北京报道

9月10日,叙利亚外长穆阿利姆在莫斯科表示,叙利亚领导人已经同意接受俄罗斯提出的将化学武器设施置于国际监督之下的建议。至此,叙利亚战争危机宣告暂时缓解,这也使得黄金避险需求减弱。当日,隔夜国际现货黄金应声回落,急跌1.5%,从1391.4美元下行至1364美元附近震荡,最低时触及1360美元/盎司。

地缘政治与黄金溢价

每当国际上战争预期增强时,贵金属价格便会闻风而起。近段时间,地缘政治的利好支撑金价,但是随着美国对叙利亚动武的战争预期正在减弱,国际金价正逐步进入回调走势。不过回顾历史,虽然黄金价格多次因地缘政治危机的利好而出现上涨,但是一旦局势趋缓或者实际进攻发生,贵金属价格便会出现回调。

1990年8月2日伊拉克入侵科威特,其间,虽然金价从每盎司370.65美元大幅上涨至413.8美元,直至1991年1月7日美英出兵之前,始终维持370-400美元高位波动。但是,1月17日“沙漠风暴”行动开始后,战争走向明朗,“地缘政治风险溢价”消失,最后金价下跌至每盎司360美元。

通过上述事例,我们可以看出,市场的预期会左右金价波动幅度,并且形成战争溢价。然而,随着预期成为事实,战争溢价消失之时,金价就会由强转弱。当然战争属性的不同,金价波动方式也不一样。

正如FX168分析师魏军所言,结合历史行情来看,局部战争对于黄金价格的影响程度会有所区分。如果战争规模较大、持续时间较长,那么对于黄金价格的提振作用会比较明显。例如伊拉克突然入侵科威特,金价就表现为短时间内大幅飙升。不过,在战争发展前景的预测性较强的情况下,战争对于金价的支撑作用就比较有限,而战争进入尾声阶段以及结束后,金价出现回调的概率较高。

因此,实际上,战争爆发就已宣告了其对金价推涨作用的结束。正如同现在美军对叙利亚实施武装干预一样。因此,魏军认为,叙利亚局势对于金价的提振作用维持的时间和程度预计会较低。

金价涨跌的幕后推手

尽管现在仍有不少分析人士对于美国是否会发动空袭存在担忧,但是从目前消息面以及市场行情来看,华尔街好像根本不关心战争,他们关心的只有美联储。由于9月18日即将公布美联储议息会议的结果,这很有可能会涉及到美联储退出量化宽松。

兴业期货分析师龙玲认为,从2月份到6月份,退出量化宽松一直都对贵金属价格造成压力,等到市场达成共识,则已经不构成中线压制,可能仅仅存在短线的压制作用。而且目前焦点集中在美联储缩减购债的规模上,如果规模小于市场目前预期的100亿到200亿美元,金价甚至有可能在决议出来之后出现上涨。

回顾历史,自1991年海湾战争以来,还没有一次美国军事行动对除大宗商品之外的市场造成重大影响,即使引发股市暴跌,那也是由于海湾战争时原油价格暴涨引发经济衰退而出现的,并不是因为投资者对总体的投资不确定性而产生的避险行为。

其实,如果参考美国国债和美元在1991年后各种国际冲突中的走势,我们就可以看出,一旦市场避险情绪上涨,投资者就会转向购买美国国债或者持有美元。无论是在美国爆发金融危机以及欧债危机爆发时期,情况都是如此。这也是为什么每当全球市场出现危机的时候,全球市场都会出现“美元稀缺”现象的原因。

此次叙利亚局势紧张之初,外汇市场中美元在上升,而这种升势又集中在美元对新兴市场货币上。对此,世元金行北分区域总监王洋认为,美国对中东以及南联盟的军事打击,无一不是为了攫取金钱和转嫁国内发展矛盾。

以实际的军事打击为手段的战争,可以提振美国在国际事务中的“人权警察”的影响力。同时,又可以让华尔街在国际金融市场上大发战争财。对此,王洋认为,通过先拉升美元和黄金,在开打前做足准备,之后又在相对高点抛出,打压价格获取收益。这几次战争对黄金的走势影响历来如此。因此,如果这次战争真的开打,黄金未必能够强力拉升到1600美元/盎司的高度。

一旦战争风险化解,黄金有可能回落到1000美元/盎司附近。现在美国政府与国会相互演双簧,其目的是为了9·11纪念日前需要一个良好的国内氛围。同时,金融市场中各方利益集团也将在市场中开启撤离多方市场继而力挺美元强势的阵线,黄金也就出现做空的机会。

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