易方达银行分级净值上涨1.94%请保持关注

来源:金融界
责任编辑:王强
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如果生理性口臭只在早上起床时和餐后2-3小时达到最高潮,决非病态无需担心。尤其空腹时,口中自净作用自然衰退,当然就会发出生理性口臭了。但如果清洁口腔卫生后口臭依旧,则要引起警惕了,往往是胃肠疾病的征兆!方法/步骤 医学研究发现,由胃肠道疾病(胃酸、便秘、胃炎等),引起的口臭患者越来越多,这类口臭需治疗原发病,才能从根本上彻底消除口臭。摆脱胃肠疾病引起的口臭病,并非十分艰难,只需接受专业措施去除即可。口苦的病因很多,肝失疏泄最为常见,多与情志、情绪、情结等方面有关,对于口苦的去除措施多采用中医调理为主的方法。

来源:金融界基金

我其实不爱打麻将,但如果是兄弟,朋友,亲戚来了,拖着我去打,我也会舍命陪君子的。不过,我老婆她是绝不允许我打大的,玩小的还可以。因为,我就是打了几场大的,输的太惨!……那年长沙的老俵难得来一次,拖着我非要去搓麻将。脱不了身,陪吧!刚出得门,下一小坡,突然,鞋子一滑,重重跌了一跤,裤子上沾了些泥水。心想,好晦气!一上麻将桌,老俵们心比天大,要打二百,三百的。放一炮四五佰,手抖得很厉害,但我强装镇定,阔气。一场下来,把老婆给我交学費的7000元输个精光,还倒欠人家500元。……还有一回,我正看那本“明朝那些事儿”这本书时,被我叔父一把拖住,他也是难得回来看我爸一次,但他极爱打麻将,一有空闲就找人找

作者:机器君

简单说的今天的重点:不谈补号,不谈狮子、豹子、恐龙号这种天价号码,就只说全新的普通号码目前的收藏价格1980年1元,面值1元,收藏价格,整刀一张5元以上;1996年1元,面值1元,收藏价格,整刀一张4元以上。以上价格,是小编根据一些收藏品市场成交价为参考提供给宝宝们参考的。下面小编继续发一组某网址2017年8月对第四版人民币征收的价目表供宝宝们参考(其中他征收1元价格,就比小编以上提供的参考价要高)第四版人民币收藏前景第四套人民币之所以如此受宠,是因为风传其将要停止流通。不少人根据以往经验认为,新版和旧版人民币混合流通8年以上,流通市场中的旧版币就将被新版币基本替换。业内人士表示,在第四套人民

金融界基金11月04日讯 易方达银行指数分级证券投资基金(简称:易方达银行分级,代码161121)公布最新净值,上涨1.94%。本基金单位净值为1.0329元,累计净值为。

韭菜是大家常吃的食物,但是对于韭菜籽却了解甚少,韭菜籽性辛,甘,温,归肾,肝经,是生活中比较常见的一种中草药,而大多数人却不知道韭菜籽还能拿来泡水喝,那么韭菜籽泡水喝有什么功效呢?韭菜籽泡水喝的具体功效第一:温阳补肾韭菜籽性温,同时味道辛辣,服用之后具有补肾温阳的效果。所以说,如果平时生活中出现了男性早泄、遗精或者是阳痿的情况,都是可以通过服用韭菜籽治疗。第二:行气理血上面我们也和大家说了,韭菜籽具有辛辣的味道,这种味道进入身体之后能够起到活血散瘀以及行气导滞的目的。平时如果身体患有了肠炎、反胃或者是胸痛以及吐血的情况,都可以将韭菜籽泡水喝来进行治疗。除此之外,如果出现了跌打损伤等状况,也可以

易方达银行指数分级证券投资基金成立于2015-06-03,业绩比较基准为“中证银行指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益15.33%,今年以来收益26.28%,近一月收益6.22%,近一年收益16.63%,近三年收益34.15%。近一年,本基金排名同类(548/655),成立以来,本基金排名同类(355/805)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为11.30%,近两年定投该基金的收益为13.31%,近三年定投该基金的收益为17.25%,近五年定投该基金的收益为。(点此查看定投排行)

基金经理为成曦,自2016年05月07日管理该基金,任职期内收益46.38%。

刘树荣,自2017年07月18日管理该基金,任职期内收益15.64%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例14.24% )、兴业银行(持仓比例11.74% )、交通银行(持仓比例6.89% )、民生银行(持仓比例6.88% )、浦发银行(持仓比例6.40% )、平安银行(持仓比例6.20% )、农业银行(持仓比例6.10% )、工商银行(持仓比例5.49% )、北京银行(持仓比例3.65% )、中国银行(持仓比例3.47% ),合计占资金总资产的比例为71.06%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例14.36% )、兴业银行(持仓比例11.93% )、交通银行(持仓比例7.54% )、民生银行(持仓比例7.07% )、农业银行(持仓比例6.19% )、浦发银行(持仓比例6.15% )、工商银行(持仓比例5.70% )、平安银行(持仓比例5.31% )、北京银行(持仓比例3.92% )、中国银行(持仓比例3.54% ),合计占资金总资产的比例为71.71%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为中证银行指数,中证银行指数由沪深交易所上市交易的全部银行股组成,是衡量银行股整体走势最具代表性的指数。报告期内,本基金主要采取完全复制法的投资策略,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。三季度,国家出台的相关的政策与制度对银行业本身的发展有着较为深远的影响。8月份,央行发布关于完善LPR形成机制的公告,从LPR的报价机制、报价银行、报价频率、期限品种等多方面进行革新。从中长期来看,LPR机制完善打通利率传导,在宽货币环境下有助于降低实体经济融资成本。新的LPR机制或推动银行贷款利率下行,对银行净息差造成一定压力,倒逼银行提升差异化定价能力,行业内部将更趋分化,未来要更加看重银行的资产端资源分配、负债端结构、风险定价能力及资产质量控制能力。9月底,金融委第八次会议提出在继续实施好稳健货币政策的同时加大逆周期调节力度,加快构建商业银行资本补充长效机制,丰富银行补充资本的资金来源渠道,重点支持中小银行补充资本,引导中小银行支持民营和中小微企业。此外,财政部《金融企业财务规则》要求银行对超额计提拨备部分还原成未分配利润进行分配,将进一步提高股息率,银行股19Q4或重获机构投资者青睐。本报告期内,中证银行指数涨幅为-2.89%。基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为0.9724元,本报告期份额净值增长率为0.07%,同期业绩比较基准收益率为-2.73%,日跟踪偏离度的均值为0.06%,年化跟踪误差1.76%,在合同规定的目标控制范围之内。

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分级基金的杠杆B类基金

B类杠杆份额的杠杆原理:要理解分级指数基金B类份额份额杠杆、净值杠杆、价格杠杆。

许多人只知道B类基金称为杠杆基金,但是对于其的杠杆概念不清或者混淆,有的人把净值杠杆称为“实际杠杆”有的人把价格杠杆称为“实际杠杆”,要理解分级指数基金B类份额份额杠杆、净值杠杆、价格杠杆的概念和公式。

融资型分级:份额杠杆= (A份额份数+B份额份数)/B份额份数  净值杠杆=(母基金净值/B份额净值)×份额杠杆  价格杠杆=(母基金净值/B份额价格)×份额杠杆

多空型分级:份额杠杆=约定系数(如2倍、-1倍、-2倍等)  净值杠杆=(母基金净值/B份额净值)×份额杠杆  价格杠杆=(母基金净值/B份额价格)×份额杠杆

指数型母基金实时净值 = 母基金昨日净值 x (1 + 所跟踪指数涨跌幅x 仓位) (仓位一般为95%)  融资杠杆B类实时净值= (母基金实时净值 - A类净值 x A类占比) / B类占比  = [母基金昨日净值 x (1 + 所跟踪指数涨跌幅x 仓位) - A类净值 x A类占比]/ B类占比  多空分级B类实时净值= 1 + (母基金实时净值 - 1) X 份额杠杆

在母基金离向下折算点跌幅距离大于10%时(注:无下折的申万进取、银华H股B除外),  1:1拆分融资型永续B类合理交易价=B类实时净值+1-对应A类约定收益率/市场认可收益率 ;  4:6拆分融资型永续B类合理交易价=B类实时净值+2/3(1-对应A类约定收益率/市场认可收益率)。

截止2013年12月30日,市场认可的的A类收益率(隐含收益率)为6.7%-7%左右。

不定期折算又称为“到点折算”,分为向上折算(上折)和向下折算(下折)。发生向上折算时,A类的上折和定折相同,得到净值超过1元的部分以母基金份额得到的约定收益,B类份额净值超过1元的部分折算为母基金。上折对A类无影响,但会使B类恢复为较高的初始净值杠杆。假设B类下折为B净值≤0.25元,发生向下折算时,下折日B类净值0.242元,A类净值1.036元,母基金净值0.639元。则每1000份净值0.242元的B类,折算为242份净值1元的新的B类;每1000份净值1.036元的A类,折算为242份净值1元的新的A类和1036-242=794份净值1元的新母基金;每1000份净值0.639元的母基金折算为639份净值1元的新母基金。在接近下折时,原先溢价或折价交易的B类基金的溢价值或折价值会缩小到原来的四分之一。例如原先溢价值0.12元的B类,在净值0.25元发生下折时交易价就为0.28元,溢价值缩小为0.03元。原先折价值0.08元交易的B类,在净值0.25元下折时交易价就为0.23元,折价值缩小为0.02元。原先平价交易的B类,在发生下折时仍旧接*价。 除了少数股票型B类杠杆份额子基金不挂钩指数(合润B 150017、建信进取150037、银华瑞祥150048、消费进取150050、中欧盛世B 150072)以外,绝大部分此类基金都是杠杆指数基金。

有期限杠杆指基

有配对赎回机制的B类基金,其交易价由母基金净值和A类交易价来决定,B类基金交易价=(母基金净值-A类交易价×A占比%)×B的份额杠杆。A类折价交易则B类溢价交易,在即将到期时,变为平价交易。其中的瑞福进取,由于丧失中途与瑞福优先合并为母基金赎回机制,成为一支传统封闭基金。 基金名称 基金代码 份额占比 份额

杠杆 所跟踪指数 触发不定期折算条件、其他 瑞福进取 150001 52.74

% 1.896倍 深证100R(399004) 净值≤0.25元结束分级提前转为LOF基金,3年成本每年一年定存+3%,*-08-14到期 中小板B 150086 50% 2倍 中小板指(399005) 150086净值≤0.25元或母基净值≥2元10日,可与A配对赎回,2017年5月到期转为LOF 易基进取 150107 50% 2倍 中小板指(399005) 150107净值≤0.25元或母基金净值≥2元,可与150106合并赎回,2019年9月到期转为LOF 双力B 150070 50% 2倍 中小板综指(399101) 150070净值≤0.25元折算,可与150069合并赎回,期限3年至*年3月到期转为LOF 同辉100B 150109 50% 2倍 深证100等权(399632) 150109净值≤0.2元或母基金净值≥2元,可与150108合并赎回,2017年9月到期转为LOF 华商500B 150111 60% 1.67倍 中证500指数(399905) 150111净值≤0.25元或母基金净值≥2.5元,可与150110合并赎回,*年9月到期转LOF 同庆800B 150099 60% 1.67倍 中证800指数(399906) 150099净值≤0.25元折算,净值≥1元定折,可与A配对合并赎回,*年5月到期转为LOF 商品B 150097 50% 2倍 大宗商品指数(399979) 150097净值≤0.25元或母基金净值≥2元,可与150096合并赎回,2017年6月到期转LOF 盛世B 150072 50% 2倍 母基金中欧盛世(166011) 150072净值≤0.25倍150071净值或≥2倍150071净值,可与A合并赎回,*年3月到期 永续型杠杆指基

此类基金随时可与A类份额合并赎回。根据配对转换机制,B类份额折溢价程度由A类约定收益率和市场认可隐含收益率决定,A类份额折价导致B类份额溢价交易。 基金名称 基金代码 份额占比 份额杠杆 所跟踪指数 触发不定期折算条件、其他 申万进取 150023 50% 2倍(净值≤0.1时1倍) 深成指(399001) 当净值≤0.1元时,收益和进取净值涨跌幅与母基金相同,名义净值为母基金净值的18%,当母基金净值≥2元超10交易日上折 银华H股B 150176 50% 2倍(净值≤0.2时1倍) 恒生中国企业(HSCEI) 当净值≤0.2元时,H股A和H股B净值涨跌幅与母基金涨跌幅相同,名义净值为母基金净值的33.33%,母基金净值≥1.5元上折 银华锐进 150019 50% 2倍 深证100R(399004) 150019净值≤0.25元或母基金净值≥2元 广发100B 150084 50% 2倍 深证100R(399004) 150084净值≤0.25元或母基金净值≥2元 工银100B 150113 50% 2倍 深证100R(399004) 150113净值≤0.25元或母基金净值≥2元 创业板B15015350%2倍创业板指(399006)150153净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元久兆积极 150058 60% 1.67倍 中小300指数(399008) 150058净值≤0.25元或母基金净值≥2元 信诚300B 150052 50% 2倍 沪深300(399300) 150052净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元 国金300B15014150%2倍沪深300(399300)150141净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元 银华300B15016850%2倍沪深300(399300)150168净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元 浙商进取 150077 50% 2倍 沪深300(399300) 150077净值≤0.27元或母基金净值≥2元 华安300B 150105 50% 2倍 沪深300(399300) 150105净值≤0.3元或母基金净值≥2元 诺德300B 150093 50% 2倍 深证300R(399344) 150093净值≤0.25元或母基金净值≥2元 房地产B 150118 50% 2倍 国证房地产指(399393) 150118净值≤0.25元或母基金净值≥2元 医药B15013150%2倍国证医药指数(399394)150131净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元建信50B15012450%2倍央视财经50(399550)150124净值≤0.25元或母基金净值≥2元 双禧B 150013 60% 1.67倍 中证100指数(399903) 150013净值≤0.15元折算;3年定折一次 同瑞200B 150065 60% 1.67倍 中证200指数(399904) 150065净值≤0.25元或母基金净值≥2元 信诚500B 150029 60% 1.67倍 中证500指数(399905) 150029净值≤0.25元或母基金净值≥2元 泰达进取 150054 60% 1.67倍 中证500指数(399905) 150054净值≤0.25元或母基金净值≥2元 工银500B 150056 60% 1.67倍 中证500指数(399905) 150056净值≤0.25元折算 金鹰500B 150089 50% 2倍 中证500指数(399905) 150089净值≤0.25元或母基金净值≥2元 银河进取15012250%2倍沪深300成长(399918)150122净值≤0.25元或母基金净值≥2元 信息B15018050%2倍中证信息(399935)150180净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元银华鑫瑞 150060 60% 1.67倍 内地资源(399944) 150060净值≤0.25元或母基金净值≥2.5元 诺安进取 150075 60% 1.67倍 创业成长(399958) 150075净值≤0.25元或母基金净值≥2元 万家创B 150091 50% 2倍 创业成长(399958) 150091净值≤0.25元或母基金净值≥2元 非银行B15017850%2倍中证800非银行(399966)150178净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元军工B15018250%2倍中证军工(399967)B净值≤0.25元(可提前)或母基净值≥1.5元SW军工B15018750%2倍中证军工(399967)150187净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元资源B 150101 50% 2倍 A股资源(000805) 150101净值≤0.25元或母基金净值≥2元 800有色B15015150%2倍中证800有色(000823)B净值≤0.25元(可提前)或母基净值≥1.5元环保B15018550%2倍中证环保(000827)150185净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元300高贝B15014650%2倍沪深300高贝塔(000828)150146净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元800医药B15014950%2倍中证800医药(000841)B净值≤0.25元(可提前)或母基净值≥1.5元银华800B15013950%2倍中证800等权(000842)150139净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元泰信400B 150095 50% 2倍 基本面400指(000966) 150095净值≤0.25元或母基金净值≥2元 银华鑫利 150031 50% 2倍 中证等权90 (000971) 150031净值≤0.25元或母基金净值≥2元 800金融B15015850%2倍中证800金融(000974)B净值≤0.25元(可提前)或母基净值≥1.5元证券B15017250%2倍申万证券行业(801193)150172净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元恒生B15017050%2倍香港恒生指数(HSI)150170净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元建信进取 150037 60% 1.67倍 母基金建信双利(165310) 150037净值≤0.2元或母基金净值≥2元 银华瑞祥 150048 80% 1.25倍 母基金银华消费(161818) 母基金净值≤0.35元折算 消费进取 150050 50% 2倍 母基金南方消费(160127) 150050净值≤0.2元折算;每年定折一次 合润B15001760%1.67倍(净值>1.35时1倍)母基金兴全合润(163406)母基金净值≤0.5元(150017净值≤0.1666)时折算为母基金再拆分;每三年4月22日定折为母基金再拆分 由于债券的波动不如股票巨大,此类基金在降息周期会因为债券价格上涨幅度放大涨幅倍数。大部分杠杆债基都是有期限的,永续型杠杆债基可以和对应的A类份额配对成母基金赎回。

有封闭期限杠杆债基

除了汇利B、聚利B、增利B、浦银增B的份额杠杆是固定的以外,此类基金的母基金多数是半封闭式基金,A类定期开放申赎。由于多数债基A类申赎费为0,债基B类实际承担了母基金的申赎费、管理费、托管费和A类的销售服务费。 如果银行、证券市场固定收益理财产品收益率高于杠杆债基对应的A类子基金的约定收益率,导致对应A类份额开放申赎后大量赎回,使得其份额杠杆变小,当A类份额都赎回,B类份额杠杆降为1倍成为普通封闭债基。 杠杆债基 代码 份额占比 份额杠杆 母基金名称、代码 性质、封闭期限 增利B 150045 20.000% 5.000倍 海富通稳进(162308) 债券基金,2014年9月到期转LOF 丰利B 150046 75.709% 1.321倍 天弘丰利(164208) 债券基金,2014年11月到期转LOF 丰泽B 150061 78.179% 1.279倍 鹏华丰泽(160618) 纯债基金,2014年12月到期转LOF 浦银增B 150063 30.000% 3.333倍 浦银安盛增利(166401) 债券基金,2014年12月到期转LOF 双翼B15006872.838%1.373倍诺德双翼(165705)债券基金,*年2月到期转LOF双增B 150127 80.441% 1.243倍 招商双债增强(161716) 债券基金,*年3月到期转LOF 回报B 150078 52.477% 1.906倍 金鹰持久回报(162105) 债券基金,*年3月到期转LOF 双盈B 150081 56.680% 1.829倍 信诚双盈(165517) 债券基金,*年4月到期转LOF 信用B 150087 59.314% 1.686倍 中欧信用增利(166012) 债券基金,*年4月到期转LOF 元盛B15013289.081%1.123倍金鹰元盛(162108)债券基金,*年5月到期转LOF信达利B 150082 80.516% 1.242倍 信达稳定增利(166105) 混合债基,*年5月到期转LOF 双佳B 150080 92.632% 1.080倍 国联安双佳(162511) 债券基金,*年6月到期转LOF 宝利B15013753.645%1.864倍安信宝利(167501)保本债基,*年7月到期转LOF汇利B15002130.000%3.333倍富国汇利(161014)两年循环,*年10月到期开放嘉实新兴B00034247.348%2.112倍嘉实新兴市场(000340)债券基金,*年11月到期转LOF添利B 150027 74.173% 1.348倍 天弘添利(164206) 债券基金,*年12月到期转LOF 惠裕B 150114 87.886% 1.138倍 中海惠裕(163907) 纯债基金,2016年1月到期转LOF 财通纯债B 000499 32.576% 3.070倍 财通纯债(000497) 纯债基金,2016年1月到期转LOF 永兴B 150116 34.045% 2.937倍 银华永兴(161823) 纯债基金,2016年1月到期转LOF 纯债B15011962.233%1.607倍中欧纯债(166016)纯债基金,2016年1月到期转LOF利众B15010253.581%1.866倍长信利众(163005)债券基金,2016年2月到期转LOF工银增B15012878.736%1.270倍工银增利(164812)债券基金,2016年3月到期转LOF丰利债B15012988.805%1.126倍鹏华丰利(160622)债基券金,2016年4月到期转LOF鼎利进取15012056.690%1.764倍东吴鼎利(165807)纯债基金,2016年4月到期转LOF聚利B 150035 30.000% 3.333倍 泰达宏利聚利(162215) 债券基金,2016年5月到期转LOF 利鑫B 150042 67.720% 1.477倍 长信利鑫(163003) 债券基金,2016年6月到期转LOF 同利B15014736.943%2.707倍天弘同利(164210)债券基金,2016年9月到期转LOF互利债B15014250.566%1.978倍汇添富互利(164703)债券基金,2016年11月到期转LOF景祥B00035839.472%2.533倍大成景祥(000440)债券基金,2016年11月到期终止通福B15016041.881%2.388倍融通通福(161626)债券基金,2016年12月到期转LOF惠鑫B15016130.000%3.333倍新华惠鑫(164302)债券基金,2017年1月到期转LOF恒利B15016629.943%3.340倍国富恒利(164509)债券基金,2017年3月到期转LOF海富双福B51905829.999%3.333倍海富通双福(519059)2014起每两年5月定期折算开放申赎恒财B00062429.997%3.334倍华富恒财(000622)2014起每两年5月定期折算开放申赎惠丰B15015471.468%1.399倍中海惠丰(163909)2013起每两年9月定期折算开放申赎中银互B15015673.339%1.364倍中银互利(163825)2013起每两年9月定期折算开放申赎永益B15016229.996%3.334倍银华永益(161827)2014起每三年5月定期折算开放申赎中欧添B15015945.577%2.194倍中欧添利(166021)2013起每三年11月定期折算开放申赎惠利B00031864.335%1.554倍中海惠利(000316)2013年11月起每6,6,12个月开放申赎恒富B00050229.972%3.336倍华富恒富(000500)2013年3月起每18个月定折开放申赎中银聚利B00063329.998%3.334倍中银聚利(000631)2014年6月起每18个月定折开放申赎鑫利B00045530.001%3.333倍国金鑫利(000453)每年1月21日定期折算开放申赎新双盈B00009330.000%3.333倍信诚新双盈(000091)每年5月9日定期折算开放申赎丰信B00029393.292%1.072倍鹏华丰信(000291)每年10月22日定期折算开放申赎聚盈B00043030.984%3.227倍易方达聚盈(000428)每年11月11日定期折算开放申赎瑞利B00038830.646%3.263倍泰达宏利瑞利(无代码)每年11月14日定期折算开放申赎海富双利B51905372.881%1.372倍海富通双利(519055)每年12月4日定期折算开放申赎富国恒利B00038432.469%3.080倍富国恒利(000382)每年12月9日定期折算开放申赎岁岁添金 550016 32.302% 3.096倍 信诚添金(550017) 每年12月10日定期折算开放申赎 可交易永续型杠杆债基

此类基金中场内交易的可以随时和A类份额合并为母基金赎回,其份额杠杆是固定的。可以根据A份额和B份额的合并成本与母基金净值的折溢价进行申购拆分套利或合并赎回套利。其中鼎利B和德信B的折算都是按照净值折算为母基金,相当于有期限,临近折算时交易价接近净值。而多利进取、互利B和转债B折算还是大部分或全部折算为自身,继续保持原有的折溢价状态。 债基名称 基金代码 占比 份额杠杆 母基金名称、代码 触发不定期折算条件、其他 多利进取 150033 20% 5倍 嘉实多利(160718) 净值≤0.4元折算,3月23日净值>1元定折 鼎利B 150040 30% 3.33倍 中欧鼎利(166010) 净值≤0.3元折算,每3年6月16日定折为母基金再拆分 互利B 150067 30% 3.33倍 国泰互利(160217) 净值≤0.4或≥1.6元折算 德信B15013430%3.33倍德邦德信(167701)净值 ≤0.4元折算,每次折算后2周年定折为母基金再拆分;跟踪中高企债指数(000833)转债B级15014430%3.33倍银华转债(161826)净值≤0.45元或母基金净值≥1.5元折算;跟踪中证转债指数(000832)可转债B15016530%3.33倍东吴转债(165809)净值≤0.45元或母基金净值≥1.4元折算;跟踪中证转债指数(000832)

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www.haoxyx.com true http://getqq.haoxyx.com/g/3620/36204855.html report 13399 来源:金融界基金作者:机器君金融界基金11月04日讯易方达银行指数分级证券投资基金(简称:易方达银行分级,代码161121)公布最新净值,上涨1.94%。本基金单位净值为1.0329元,累计净值为。易方达银行指数分级证券投资基金成立于2015-06-03,业绩比较基准为“中证银行指数*95.00%+银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益15.33%,今年以来收益26.28%,近一月收益6.22%,近一年收益16.63%,近三年收益34.15%。近一年,本基金排名同类(548/655),成立
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