易方达银行分级净值上涨1.94%请保持关注

来源:金融界
责任编辑:王强
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每到年底年初分级基金就会集中定期折算。分级基金的本质是分级A把钱借给分级B去炒股,分级B向分级A支付“利息”,也就是合同中写明的约定收益率。平时这个约定收益率按365天切分,一天分一点到分级A的净值里。定期折算的时候一次性把分级B之前每天付给分级A类的“利息”以母基金的形式派发给投资者,分级A净值归1www.haoxyx.com防采集请勿采集本网。

来源:金融界基金

偏债基金受股票市场影响较大,基金资产配置中股票比重越大的基金受股票市场波动影响越大。我们比较了2007年前三季度债券型基金净值增长率与债券型1-3季度基金股票配置均值,发现股票配置比重越高

作者:机器君

净值就是交易价格。累计净值是自成立以来的净值,包括已经的分红。

金融界基金11月04日讯 易方达银行指数分级证券投资基金(简称:易方达银行分级,代码161121)公布最新净值,上涨1.94%。本基金单位净值为1.0329元,累计净值为。

易方达中小板指数分级证券投资基金(150107)下折过程就是伴随基金净值下跌的过程,基金市值必然缩水。

易方达银行指数分级证券投资基金成立于2015-06-03,业绩比较基准为“中证银行指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益15.33%,今年以来收益26.28%,近一月收益6.22%,近一年收益16.63%,近三年收益34.15%。近一年,本基金排名同类(548/655),成立以来,本基金排名同类(355/805)。

易方达重组分级努母基金,6月份上市的,目前净值0.8976,亏损不到10%,远远跑赢指数

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为11.30%,近两年定投该基金的收益为13.31%,近三年定投该基金的收益为17.25%,近五年定投该基金的收益为。(点此查看定投排行)

基金经理为成曦,自2016年05月07日管理该基金,任职期内收益46.38%。

刘树荣,自2017年07月18日管理该基金,任职期内收益15.64%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例14.24% )、兴业银行(持仓比例11.74% )、交通银行(持仓比例6.89% )、民生银行(持仓比例6.88% )、浦发银行(持仓比例6.40% )、平安银行(持仓比例6.20% )、农业银行(持仓比例6.10% )、工商银行(持仓比例5.49% )、北京银行(持仓比例3.65% )、中国银行(持仓比例3.47% ),合计占资金总资产的比例为71.06%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例14.36% )、兴业银行(持仓比例11.93% )、交通银行(持仓比例7.54% )、民生银行(持仓比例7.07% )、农业银行(持仓比例6.19% )、浦发银行(持仓比例6.15% )、工商银行(持仓比例5.70% )、平安银行(持仓比例5.31% )、北京银行(持仓比例3.92% )、中国银行(持仓比例3.54% ),合计占资金总资产的比例为71.71%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为中证银行指数,中证银行指数由沪深交易所上市交易的全部银行股组成,是衡量银行股整体走势最具代表性的指数。报告期内,本基金主要采取完全复制法的投资策略,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。三季度,国家出台的相关的政策与制度对银行业本身的发展有着较为深远的影响。8月份,央行发布关于完善LPR形成机制的公告,从LPR的报价机制、报价银行、报价频率、期限品种等多方面进行革新。从中长期来看,LPR机制完善打通利率传导,在宽货币环境下有助于降低实体经济融资成本。新的LPR机制或推动银行贷款利率下行,对银行净息差造成一定压力,倒逼银行提升差异化定价能力,行业内部将更趋分化,未来要更加看重银行的资产端资源分配、负债端结构、风险定价能力及资产质量控制能力。9月底,金融委第八次会议提出在继续实施好稳健货币政策的同时加大逆周期调节力度,加快构建商业银行资本补充长效机制,丰富银行补充资本的资金来源渠道,重点支持中小银行补充资本,引导中小银行支持民营和中小微企业。此外,财政部《金融企业财务规则》要求银行对超额计提拨备部分还原成未分配利润进行分配,将进一步提高股息率,银行股19Q4或重获机构投资者青睐。本报告期内,中证银行指数涨幅为-2.89%。基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为0.9724元,本报告期份额净值增长率为0.07%,同期业绩比较基准收益率为-2.73%,日跟踪偏离度的均值为0.06%,年化跟踪误差1.76%,在合同规定的目标控制范围之内。

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虽然并购重组多年来一直是A股市场最主要的主题之一,但此前国内一直没有专门跟踪并购重组的指数基金。易方达基金日前定制了中证万得并购重组指数,并且开发出国内首只并购重组指数基金,5月18日起在建行、易方达官网等渠道发行。中证万得并购重组指数以2011年年底为基点,2012年以来从1000点已上涨到3000点以上,2015年5月11日收盘为3096.55点,指数设立以来上涨209.66%,同期沪深300指数的涨幅不足100%,明显跑赢沪深300指数。该指数主要超额收益来自于2013年和2015年以来的两个时段,2013年该指数大涨26.33%,同期沪深300指数下跌7.65%;2015年以来到5月11日该指数大涨 75.59%,同期沪深 300指数上涨32.74%;2014年由于蓝筹股暴涨,该指数表现略低于沪深300指数51.66%的涨幅,全年上涨37.69%内容来自www.haoxyx.com请勿采集。

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www.haoxyx.com true http://getqq.haoxyx.com/g/3620/36204855.html report 3458 来源:金融界基金作者:机器君金融界基金11月04日讯易方达银行指数分级证券投资基金(简称:易方达银行分级,代码161121)公布最新净值,上涨1.94%。本基金单位净值为1.0329元,累计净值为。易方达银行指数分级证券投资基金成立于2015-06-03,业绩比较基准为“中证银行指数*95.00%+银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益15.33%,今年以来收益26.28%,近一月收益6.22%,近一年收益16.63%,近三年收益34.15%。近一年,本基金排名同类(548/655),成立
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